ทองคําทรงตัวท่ามกลางนักลงทุนให้ความสําคัญกับข้อมูลแรงงานและนโยบายของเฟด

ราคาทองคําทรงตัวในวันพุธ เนื่องจากนักลงทุนรอการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ในขณะที่ประเมินท่าทีที่ระมัดระวังของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ Jerome Powell เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงสนับสนุนทองคําที่มีราคาดอลลาร์

พาวเวลล์ยืนยันอีกครั้งว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ วางแผนที่จะ "รอและเรียนรู้เพิ่มเติม" เกี่ยวกับผลกระทบของภาษีต่ออัตราเงินเฟ้อก่อนที่จะตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย โดยเพิกเฉยต่อการเรียกร้องซ้ําแล้วซ้ําเล่าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วและมีนัยสําคัญอีกครั้ง

ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าตําแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเดือนพฤษภาคม ในขณะที่การจ้างงานชะลอตัวลง ซึ่งบ่งชี้ถึงตลาดแรงงานที่เย็นลงท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดจากการเรียกเก็บภาษีของทรัมป์

นักลงทุนหันมาสนใจข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนที่กําลังจะมาถึงในวันนี้ พร้อมกับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในวันพฤหัสบดี เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพของตลาดแรงงานสหรัฐฯ

ฉากการเมือง:

พรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายภาษีและการใช้จ่ายของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างหวุดหวิดเมื่อวันอังคาร กฎหมายดังกล่าวรวมถึงการลดภาษี การลดโครงการเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม และการใช้จ่ายทางทหารที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเพิ่มหนี้สินแห่งชาติของสหรัฐฯ 3.3 ล้านล้านดอลลาร์

ทรัมป์ยังแสดงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงการค้ากับอินเดีย แต่ยังคงสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงที่คล้ายคลึงกันกับญี่ปุ่น โดยระบุว่าเขาไม่ได้พิจารณาขยายเส้นตายวันที่ 9 กรกฎาคมสําหรับประเทศต่างๆ ในการสรุปข้อตกลงการค้า

การเคลื่อนไหวของสกุลเงิน:

เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงในตลาดเอเชียในวันพุธเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักและสกุลเงินรอง โดยถอยกลับจากระดับสูงสุดในรอบสี่สัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ การลดลงนี้เกิดจากการขายทํากําไร

ดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัวเหนือระดับต่ําสุดในรอบ 3 ปี โดยได้รับแรงหนุนจากการเปิดรับสมัครงานของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ในเดือนพฤษภาคม ในขณะที่นักลงทุนรอข้อมูลตลาดแรงงานที่สําคัญเพิ่มเติม

ความคาดหวังสําหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมลดลงหลังจากการประชุมล่าสุดของธนาคารกลาง ตลาดกําลังรอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ ค่าจ้าง และการว่างงานในญี่ปุ่น

ปัจจุบัน ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกรกฎาคมยังคงต่ํากว่า 40% นักลงทุนกําลังรอข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อประเมินอัตราต่อรองเหล่านั้นอีกครั้ง

ตลาดยุโรป:

เงินยูโรร่วงลงในตลาดยุโรปในวันพุธเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินทั่วโลก โดยถอยกลับจากระดับสูงสุดในรอบสี่ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากมีการขายทํากําไรและการปรับฐานของตลาด

ดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัวเหนือระดับต่ําสุดในรอบ 3 ปี โดยได้รับแรงหนุนจากการเปิดรับสมัครงานที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด

ข้อมูลเงินเฟ้อของยุโรปที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ทําให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของธนาคารกลางยุโรปในการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม ตลาดกําลังติดตามสุนทรพจน์ของประธาน ECB Christine Lagarde อย่างใกล้ชิดในวันนี้ที่ Central Banks Forum ในเมืองซินตรา ประเทศโปรตุเกส

ปัจจุบันตลาดกําลังกําหนดราคาความน่าจะเป็น 30% ที่ ECB จะลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกรกฎาคม

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในเย็นวันอังคารหลังจากวอลล์สตรีทปิดผันกัน โดยหุ้นเทคโนโลยีนําการขาดทุน ร่างกฎหมายภาษีของทรัมป์ผ่านไปอย่างหวุดหวิดในวุฒิสภา

การเคลื่อนไหวของตลาดที่ระมัดระวังนี้สะท้อนให้เห็นถึงความลังเลของนักลงทุนก่อนเส้นตายภาษีของทรัมป์ในวันที่ 9 กรกฎาคม ซึ่งอาจทําให้เกิดการยกระดับการค้าครั้งใหม่

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนประเมินความคิดเห็นใหม่ของพาวเวลล์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของสาธารณชนที่เพิ่มขึ้นกับทรัมป์เกี่ยวกับการต่อต้านของเฟดต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว

บทสรุป:

นักลงทุนยังคงให้ความสําคัญกับข้อมูลแรงงานของสหรัฐฯ ที่กําลังจะมาถึงและตัวเลขเงินเฟ้อทั่วโลก ซึ่งจะกําหนดนโยบายของธนาคารกลางและทิศทางตลาดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า