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第一部分
介绍
外汇市场的概述及其重要性
外汇市场（foreign exchange market）是全球每日交易量最大的金融市场。它的特点是流动性高、准入方便，使其成为对全球投资者和交易者最具吸引力的市场之一。该市场的日交易量接近8万亿美元，提供了巨大的获利机会。然而，它也存在高风险，需要丰富的知识和审慎的风险管理。
为什么外汇交易有吸引力？
- 高流动性：由于市场上的交易者数量众多，交易执行迅速，没有延迟。这种流动性有助于减少买卖价差，从而增加获利的机会。
- 交易灵活性：外汇市场每周 5 天、每天 24 小时运行，让交易者可以随时灵活地进入市场。这种灵活性允许在正常工作时间之外甚至夜间进行交易，具体取决于不同的时区。
- 高波动性：货币价格的高波动性对交易者来说是一个有吸引力的特征，提供了更大的获利机会。然而，这种波动也增加了损失的风险。
- 杠杆作用：杠杆是外汇交易最重要的优势之一，允许交易者控制比他们拥有的资金量更大的头寸。这可以放大利润，但如果不谨慎行事，也会增加损失的可能性。
对交易者的好处
- 高利润潜力：借助杠杆等工具，投资者可以从微小的价格变动中获得可观的利润。
- 多样性和机遇：外汇市场提供广泛的货币对进行交易，为投资者提供了各种机会。
- 持续学习机会：外汇交易提供持续的学习机会来提高技能，可以访问书籍、课程和分析文章等教育资源，帮助交易者完善策略。
什么是外汇？
了解外汇市场
外汇市场是交易外币的全球市场。“外汇”一词是“外汇”的缩写。在这个市场上，货币是根据当前汇率相互交换的。市场是去中心化的，这意味着没有物理位置或集中交易交易所，而是通过全球银行和经纪公司网络进行交易。
外汇市场如何运作？
外汇的工作原理类似于您前往另一个国家旅行时的货币兑换。当您将当地货币兑换成外币时，您实际上是在参与外汇市场。如果您购买的货币相对于您出售的货币升值，您就会获利。
外汇市场依赖于来自世界各地的银行、金融机构和交易者提供的供需报价。投资者可以在周一至周五的一周内交易货币，周末（周六和周日除外）。
外汇市场中的货币对
在外汇市场上，货币成对交易，一种货币的价值与另一种货币的价值进行比较。货币对分为三大类：
- 主要货币对：这些货币对包含美元作为两种货币之一，并且交易量最大。示例包括： 欧元/美元：欧元兑美元 英镑/美元：英镑兑美元
- 欧元/美元：欧元兑美元
- 英镑/美元：英镑兑美元
- 次要对：这些货币对不包括美元。示例包括： 欧元/英镑：欧元兑英镑 英镑/日元：英镑兑日元
- 欧元/英镑：欧元兑英镑
- 英镑/日元：英镑兑日元
- 奇异货币对（或稀有货币）：这些包括土耳其里拉或墨西哥比索等新兴市场货币兑美元或欧元等主要货币。示例包括： 美元/土耳其里拉：美元兑土耳其里拉 欧元/南非兰特：欧元兑南非兰特
- 美元/土耳其里拉：美元兑土耳其里拉
- 欧元/南非兰特：欧元兑南非兰特
货币在全球经济中的作用
货币在国际贸易和投资中发挥着至关重要的作用，因为如果不使用货币，任何经济活动都无法在国际上进行。汇率由多种经济因素决定，例如：
- 供需关系：当对一种货币的需求增加时，其价值就会上升，反之亦然。
- 货币政策：中央银行关于利率的决定直接影响货币的价值。
- 政治和经济稳定：政治和经济稳定的国家吸引投资者，导致其货币升值。
外汇交易：基本概念
主要外汇交易条款
要进行外汇交易，每个交易者都必须了解几个关键术语，因为它们阐明了市场中使用的流程和策略。以下是一些重要术语：
- 价格：由市场供求力量决定的货币价格。价格通常以货币对形式呈现，例如欧元/美元 = 1.1800，这意味着一欧元等于 1.1800 美元。
- 传播：买入价和卖出价之间的差额。卖出价是交易者可以买入货币的价格，买入价是交易者可以卖出货币的价格。例如，如果欧元/美元的卖出价为 1.1805，买入价为 1.1803，则点差为 2 点。
- 果仁：点是货币市场价格变化的最小单位。通常，它是小数点后第四位。例如，如果欧元/美元的价格从 1.1800 移动到 1.1801，则它上涨了一个点。
- 边缘：交易者开仓需要存入的金额作为抵押品。它通常以总交易规模的百分比表示。例如，如果经纪商要求 1% 的保证金，交易者需要存入总交易规模的 1% 才能开仓。
- 杠杆作用：杠杆是一项允许交易者控制比其账户中资金金额更大的头寸的功能。例如，如果杠杆为 1：100，交易者可以在其账户中每 1 美元开立价值 100 美元的交易。虽然杠杆可以放大利润，但也会增加损失的风险。
- 多头和空头头寸: 多头头寸：交易者购买一种货币并期望其价值上涨的头寸。 空头头寸：交易者卖出货币并预期其价值下跌的头寸。
- 多头头寸：交易者购买一种货币并期望其价值上涨的头寸。
- 空头头寸：交易者卖出货币并预期其价值下跌的头寸。
- 基本面分析：这涉及评估一个国家的经济和政治局势以预测货币走势。它包括研究利率、通货膨胀和 GDP 等因素。
- 技术分析：这涉及研究图表和历史价格数据以预测未来趋势。它使用移动平均线、动量指标等指标。
为什么这些条款很重要
了解这些术语有助于交易者在市场上做出更好的决策。交易者必须充分了解点差、保证金和杠杆如何影响他们的交易。此外，基本面和技术分析是分析市场并就何时进入或退出交易做出明智决策的重要工具。
外汇交易如何运作
货币如何交易？
外汇交易依赖于成对兑换货币。一种货币被买入，另一种货币同时被卖出。换句话说，当您进行外汇交易时，您押注于一种货币相对于另一种货币的价值上涨或下跌。例如，如果您认为欧元兑美元汇率会上涨，您会买入欧元/美元货币对。如果欧元的价值按预期上涨，您可以卖出该货币对以获取利润。
计算损益
外汇的损益是根据价格变动和价格变动的点数计算的。如前所述，点是可能的最小价格变化。盈亏的大小还取决于交易规模（手数），这是外汇交易的计量单位。
例如，如果欧元/美元的买入价为 1.1800，卖出时升至 1.1820，则您赚了 20 点。如果交易规模为 1 标准手（100,000 单位货币），则每个点价值 10 美元，因此您的利润将为 200 美元。
外汇订单的类型
外汇交易可以使用多种类型的订单：
- 市价单：以当前市场价格立即执行的订单。
- 限价单：当价格达到交易者设定的特定水平时执行的订单。
- 止损单：用于设置交易者可以容忍的损失限制的订单。
- 止损单：类似于止损单，但用于在价格达到一定水平时开立新头寸。
使用订单的好处
使用不同类型的订单可以帮助交易者更好地管理风险并增加获利的机会。市价单提供快速进入市场的机会，而限价单和止损单有助于确保交易者不会超过他们愿意接受的损失。
在综合外汇交易指南的第一部分中，我们介绍了外汇市场的基础知识、其运作方式以及如何交易货币。我们讨论了货币对的运作方式，以及交易者在这个广阔的市场中使用的关键交易术语。
在第二部分中，我们将更深入地研究交易过程的细节，从如何开始外汇交易到买卖货币对的机制。我们还将探讨潜在风险和进入市场的最佳时机。请继续关注这份外汇交易综合指南的续篇。