Phần một

Giới thiệu
Tổng quan chung về thị trường ngoại hối và tầm quan trọng của nó

Thị trường ngoại hối (thị trường ngoại hối) là thị trường tài chính lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch hàng ngày. Nó được đặc trưng bởi tính thanh khoản cao và dễ tiếp cận, khiến nó trở thành một trong những thị trường hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư và thương nhân trên toàn cầu. Khối lượng giao dịch hàng ngày trên thị trường này là gần 8 nghìn tỷ đô la Mỹ, mang lại cơ hội lợi nhuận to lớn. Tuy nhiên, nó cũng mang lại rủi ro cao đòi hỏi kiến thức vững chắc và quản lý rủi ro thận trọng.

Tại sao giao dịch ngoại hối lại hấp dẫn?

1. Tính thanh khoản cao: Do số lượng lớn các nhà giao dịch trên thị trường, các giao dịch được thực hiện nhanh chóng mà không bị chậm trễ. Tính thanh khoản này giúp giảm chênh lệch giá mua-bán, làm tăng cơ hội sinh lời.
2. Linh hoạt trong giao dịch: Thị trường ngoại hối hoạt động 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần, cho phép các nhà giao dịch linh hoạt tham gia thị trường bất cứ lúc nào phù hợp với họ. Sự linh hoạt này cho phép giao dịch ngoài giờ làm việc thông thường hoặc thậm chí vào ban đêm, tùy thuộc vào các múi giờ khác nhau.
3. Biến động cao: Sự biến động cao của giá tiền tệ là một tính năng hấp dẫn đối với các nhà giao dịch, mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận lớn hơn. Tuy nhiên, loại biến động này cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ.
4. Tận dụng: Đòn bẩy là một trong những lợi thế quan trọng nhất của giao dịch ngoại hối, cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn số vốn họ có. Điều này có thể khuếch đại lợi nhuận, nhưng nó cũng làm tăng khả năng thua lỗ nếu không thận trọng.

Lợi ích cho nhà giao dịch

• Tiềm năng lợi nhuận cao: Với các công cụ như đòn bẩy, các nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận đáng kể ngay cả từ những biến động giá nhỏ.
• Đa dạng và cơ hội: Thị trường ngoại hối cung cấp nhiều loại cặp tiền tệ để giao dịch, mang lại cơ hội đa dạng cho các nhà đầu tư.
• Cơ hội học tập liên tục: Giao dịch ngoại hối mang đến cơ hội học tập liên tục để cải thiện kỹ năng, với quyền truy cập vào các tài nguyên giáo dục như sách, khóa học và bài báo phân tích giúp các nhà giao dịch tinh chỉnh chiến lược của họ.

Forex là gì?
Hiểu về thị trường ngoại hối
Thị trường ngoại hối là một thị trường toàn cầu nơi ngoại tệ được giao dịch. Thuật ngữ "Forex" là viết tắt của "Foreign Exchange". Trong thị trường này, các loại tiền tệ được trao đổi với nhau dựa trên tỷ giá hối đoái hiện tại. Thị trường phi tập trung, có nghĩa là không có vị trí thực tế hoặc sàn giao dịch tập trung để giao dịch, mà nó xảy ra thông qua mạng lưới các ngân hàng và công ty môi giới toàn cầu.

Thị trường ngoại hối hoạt động như thế nào?
Forex hoạt động tương tự như trao đổi tiền tệ khi bạn đi du lịch đến một quốc gia khác. Khi bạn đổi nội tệ của mình lấy ngoại tệ, về cơ bản bạn đang tham gia vào thị trường ngoại hối. Nếu đồng tiền bạn mua tăng giá trị so với đồng tiền bạn đã bán, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận.

Thị trường ngoại hối dựa vào cung và cầu được cung cấp bởi các ngân hàng, tổ chức tài chính và nhà giao dịch từ khắp nơi trên thế giới. Các nhà đầu tư có thể giao dịch tiền tệ trong suốt cả tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ cuối tuần (thứ Bảy và Chủ nhật).

Các cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối
Trên thị trường ngoại hối, các loại tiền tệ được giao dịch theo cặp, trong đó giá trị của một loại tiền tệ được so sánh với loại tiền tệ kia. Các cặp tiền tệ được chia thành ba loại chính:

1. Các cặp chính: Các cặp này chứa đô la Mỹ là một trong hai loại tiền tệ và được giao dịch nhiều nhất. Ví dụ bao gồm: EUR/USD: Euro so với Đô la Mỹ GBP/USD: Bảng Anh so với Đô la Mỹ
2. EUR/USD: Euro so với Đô la Mỹ
3. GBP/USD: Bảng Anh so với Đô la Mỹ
4. Cặp phụ: Các cặp này không bao gồm đô la Mỹ. Ví dụ bao gồm: EUR/GBP: Euro so với Bảng Anh GBP/JPY: Bảng Anh so với Yên Nhật
5. EUR/GBP: Euro so với Bảng Anh
6. GBP/JPY: Bảng Anh so với Yên Nhật
7. Cặp ngoại lai (hoặc tiền tệ hiếm): Chúng bao gồm các loại tiền tệ của thị trường mới nổi như Lira Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Peso Mexico so với các loại tiền tệ chính như Đô la Mỹ hoặc Euro. Ví dụ bao gồm: USD/TRY: Đô la Mỹ so với Lira Thổ Nhĩ Kỳ EUR/ZAR: Euro so với Rand Nam Phi
8. USD/TRY: Đô la Mỹ so với Lira Thổ Nhĩ Kỳ
9. EUR/ZAR: Euro so với Rand Nam Phi

Vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế toàn cầu
Tiền tệ đóng một vai trò quan trọng trong thương mại và đầu tư quốc tế, vì không có hoạt động kinh tế nào có thể được tiến hành trên phạm vi quốc tế mà không sử dụng tiền tệ. Tỷ giá hối đoái được xác định bởi nhiều yếu tố kinh tế như:

• Cung và cầu: Khi nhu cầu về một loại tiền tệ tăng lên, giá trị của nó tăng lên và ngược lại.
• Chính sách tiền tệ: Các quyết định của ngân hàng trung ương liên quan đến lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của một loại tiền tệ.
• Ổn định chính trị và kinh tế: Các quốc gia có sự ổn định về chính trị và kinh tế thu hút các nhà đầu tư, dẫn đến sự gia tăng giá trị đồng tiền của họ.

Giao dịch ngoại hối: Các khái niệm cơ bản
Các điều khoản giao dịch ngoại hối chính
Để giao dịch ngoại hối, có một số thuật ngữ chính mà mọi nhà giao dịch phải hiểu, vì chúng làm rõ các quy trình và chiến lược được sử dụng trên thị trường. Dưới đây là một số thuật ngữ quan trọng:

1. Giá: Giá của một loại tiền tệ được xác định bởi lực lượng cung và cầu thị trường. Giá thường được trình bày ở định dạng cặp, chẳng hạn như EUR / USD = 1,1800, có nghĩa là một Euro bằng 1,1800 đô la Mỹ.
2. Lây: Chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Giá bán là giá mà nhà giao dịch có thể mua tiền tệ và giá mua là giá mà nhà giao dịch có thể bán nó. Ví dụ: nếu giá bán cho EUR/USD là 1,1805 và giá mua là 1,1803, thì mức chênh lệch là 2 pips.
3. Pip: Một pip là đơn vị thay đổi giá nhỏ nhất trên thị trường tiền tệ. Thông thường, nó là chữ số thập phân thứ tư. Ví dụ: nếu giá EUR / USD di chuyển từ 1,1800 đến 1,1801, nó đã tăng một pip.
4. Lề: Số tiền mà nhà giao dịch cần gửi làm tài sản thế chấp để mở một vị thế. Nó thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của tổng quy mô giao dịch. Ví dụ: nếu nhà môi giới yêu cầu ký quỹ 1%, nhà giao dịch cần gửi 1% tổng quy mô giao dịch để mở giao dịch.
5. Tận dụng: Đòn bẩy là một tính năng cho phép nhà giao dịch kiểm soát một vị thế lớn hơn số vốn trong tài khoản của họ. Ví dụ: nếu đòn bẩy là 1:100, nhà giao dịch có thể mở một giao dịch trị giá 100 đô la cho mỗi 1 đô la trong tài khoản của họ. Mặc dù đòn bẩy có thể phóng đại lợi nhuận, nhưng nó cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ.
6. Vị thế Mua & Bán: Vị thế mua: Một vị thế mà nhà giao dịch mua một loại tiền tệ với kỳ vọng giá trị của nó sẽ tăng lên. Vị thế bán: Một vị thế mà nhà giao dịch bán một loại tiền tệ với kỳ vọng giá trị của nó sẽ giảm.
7. Vị thế mua: Một vị thế mà nhà giao dịch mua một loại tiền tệ với kỳ vọng giá trị của nó sẽ tăng lên.
8. Vị thế bán: Một vị thế mà nhà giao dịch bán một loại tiền tệ với kỳ vọng giá trị của nó sẽ giảm.
9. Phân tích cơ bản: Điều này liên quan đến việc đánh giá tình hình kinh tế và chính trị của một quốc gia để dự đoán biến động tiền tệ. Nó bao gồm nghiên cứu các yếu tố như lãi suất, lạm phát và GDP.
10. Phân tích kỹ thuật: Điều này liên quan đến việc nghiên cứu biểu đồ và dữ liệu giá lịch sử để dự đoán xu hướng trong tương lai. Nó sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động, chỉ báo động lượng, v.v.

Tại sao những điều khoản này lại quan trọng
Hiểu các thuật ngữ này giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định tốt hơn trên thị trường. Các nhà giao dịch phải nhận thức đầy đủ về mức chênh lệch, ký quỹ và đòn bẩy ảnh hưởng đến giao dịch của họ như thế nào. Ngoài ra, phân tích cơ bản và kỹ thuật là những công cụ cần thiết để phân tích thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt về thời điểm tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch.

Cách hoạt động của giao dịch ngoại hối
Tiền tệ được giao dịch như thế nào?
Giao dịch ngoại hối dựa vào việc trao đổi tiền tệ theo cặp. Một loại tiền tệ được mua và loại tiền kia được bán cùng một lúc. Nói cách khác, khi bạn giao dịch ngoại hối, bạn đang đặt cược vào sự tăng hoặc giảm giá trị của một loại tiền tệ so với một loại tiền tệ khác. Ví dụ: nếu bạn nghĩ rằng giá trị của đồng Euro sẽ tăng so với Đô la Mỹ, bạn sẽ mua cặp EUR/USD. Nếu giá trị của đồng Euro tăng như mong đợi, bạn có thể bán cặp tiền này để kiếm lời.

Tính toán lãi lỗ
Lợi nhuận và thua lỗ trong ngoại hối được tính toán dựa trên biến động của giá và số pip mà giá di chuyển. Pips, như đã đề cập trước đó, là sự thay đổi giá nhỏ nhất có thể. Quy mô của lãi hoặc lỗ cũng phụ thuộc vào quy mô giao dịch (kích thước lô), là đơn vị đo lường để giao dịch ngoại hối.
Ví dụ: nếu giá mua EUR / USD là 1,1800 và nó di chuyển đến 1,1820 khi bán, bạn đã kiếm được 20 pips. Nếu quy mô giao dịch là 1 lô tiêu chuẩn (100.000 đơn vị tiền tệ), mỗi pip có giá trị 10 đô la, vì vậy lợi nhuận của bạn sẽ là 200 đô la.

Các loại lệnh Forex
Một số loại lệnh có thể được sử dụng trong giao dịch ngoại hối:

1. Lệnh thị trường: Các lệnh được thực hiện ngay lập tức theo giá thị trường hiện tại.
2. Lệnh giới hạn: Các lệnh được thực hiện khi giá đạt đến một mức cụ thể do nhà giao dịch đặt.
3. Lệnh cắt lỗ: Các lệnh được sử dụng để đặt giới hạn về số tiền mà nhà giao dịch có thể chịu được.
4. Lệnh dừng: Tương tự như lệnh cắt lỗ nhưng được sử dụng để mở một vị thế mới khi giá đạt đến một mức nhất định.

Lợi ích của việc sử dụng đơn đặt hàng
Sử dụng các loại lệnh khác nhau giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro tốt hơn và tăng cơ hội kiếm lợi nhuận. Lệnh thị trường cung cấp khả năng tiếp cận thị trường nhanh chóng, trong khi lệnh giới hạn và lệnh cắt lỗ giúp đảm bảo rằng các nhà giao dịch không vượt quá khoản lỗ mà họ sẵn sàng chấp nhận.

Trong phần đầu tiên của hướng dẫn giao dịch ngoại hối toàn diện này, chúng tôi đã đề cập đến những điều cơ bản về thị trường ngoại hối, cách nó hoạt động và cách giao dịch tiền tệ. Chúng tôi đã thảo luận về cách thức hoạt động của các cặp tiền tệ, cũng như các thuật ngữ giao dịch chính được các nhà giao dịch sử dụng trong thị trường rộng lớn này.

Trong Phần hai, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào chi tiết của quy trình giao dịch, từ cách bắt đầu giao dịch ngoại hối đến cơ chế mua và bán các cặp tiền tệ. Chúng tôi cũng sẽ khám phá những rủi ro tiềm ẩn và thời điểm tốt nhất để tham gia thị trường. Hãy theo dõi phần tiếp theo của hướng dẫn toàn diện về giao dịch ngoại hối này.