เว็บไซต์สถาบัน 
แนะ นำ
ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน ทฤษฎีนี้อาศัยรูปแบบการเคลื่อนไหวที่เกิดซ้ําซึ่งสะท้อนถึงจิตวิทยาของนักลงทุนเมื่อเวลาผ่านไป เป็นส่วนสําคัญในการทําความเข้าใจว่าราคาเคลื่อนไหวอย่างไรในตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฟอเร็กซ์ หุ้น หรือสินค้าโภคภัณฑ์
Ralph Nelson Elliott ค้นพบทฤษฎีนี้ในปี 1930 เมื่อเขาสังเกตเห็นว่าตลาดเคลื่อนไหวในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงและคาดเดาได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาของผู้เข้าร่วมตลาด เอลเลียตเชื่อว่าตลาดไม่ได้เคลื่อนไหวแบบสุ่ม แต่เป็นไปตามรูปแบบที่กําหนดไว้ซึ่งสามารถอ่านและวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังทฤษฎี
ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าการเคลื่อนไหวของตลาดไม่ได้สุ่ม แต่เป็นไปตามวัฏจักรทางจิตวิทยาทั่วไป จากข้อมูลของ Elliott วัฏจักรเหล่านี้ประกอบด้วยคลื่นหุนหันพลันแล่นที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางของแนวโน้มหลักของตลาดและคลื่นปรับฐานที่เคลื่อนที่สวนทางกับมัน
คลื่นหุนหันพลันแล่น
คลื่นแรงกระตุ้นแสดงถึงการเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มหลักของตลาด คลื่นเหล่านี้ประกอบด้วยคลื่นขนาดเล็กห้าคลื่น โดยสามคลื่นเคลื่อนที่ไปในทิศทางของแนวโน้ม และอีกสองคลื่นเป็นคลื่นปรับฐาน
- คลื่นที่หนึ่ง: นี่คือจุดเริ่มต้นของเทรนด์ใหม่ คลื่นนี้มักจะเริ่มต้นเมื่อนักลงทุนเริ่มซื้อหลังจากช่วงหนึ่งของสภาวะการขายมากเกินไปของตลาด คลื่นนี้มักไม่ชัดเจนสําหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ เนื่องจากถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับฐานมากกว่าแนวโน้มใหม่
- คลื่นที่สอง: นี่คือคลื่นปรับฐานหลังจากคลื่นแรก อาจเป็นการดึงกลับเล็กน้อยในตลาด เนื่องจากนักลงทุนบางรายทํากําไรหลังจากการเคลื่อนไหวครั้งแรก แต่ก็ไม่ได้ย้อนกลับการเคลื่อนไหวขาขึ้นก่อนหน้านี้อย่างเต็มที่
- คลื่นที่สาม: นี่คือคลื่นที่ยาวและแรงที่สุด ในขั้นตอนนี้ นักลงทุนส่วนใหญ่ตระหนักดีว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ซึ่งผลักดันให้พวกเขาซื้ออย่างหนัก ส่งผลให้ราคาสูงขึ้นอย่างมาก
- คลื่นที่สี่: นี่แสดงถึงคลื่นปรับฐานอีกคลื่นหนึ่งหลังจากคลื่นที่สามที่แข็งแกร่ง คลื่นนี้มักจะรุนแรงน้อยกว่าคลื่นลูกที่สอง
- คลื่นที่ห้า: นี่คือขั้นตอนสุดท้ายของการเคลื่อนไหวหุนหันพลันแล่น มันอาจอ่อนแอกว่าคลื่นที่สาม แต่เป็นจุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้นก่อนที่การปรับฐานเต็มรูปแบบจะเริ่มขึ้น
คลื่นปรับฐาน
หลังจากคลื่นอิมพัลเลอร์สิ้นสุดลง ตลาดจะเข้าสู่ช่วงปรับฐานซึ่งประกอบด้วยคลื่นสามคลื่น หรือที่เรียกว่าคลื่นปรับฐาน (ABC)
- คลื่น A: นี่คือจุดเริ่มต้นของการปรับฐานหลังจากคลื่นที่ห้าสิ้นสุดลง ในขั้นตอนนี้ นักลงทุนเริ่มทํากําไร ซึ่งนําไปสู่การลดลงของราคา
- คลื่น B: นี่คือการย้อนกลับขาขึ้นภายในแนวโน้มการปรับฐาน บางคนอาจเชื่อว่าตลาดจะกลับมามีแนวโน้มขาขึ้น แต่เป็นคลื่นปรับฐานภายในการปรับฐาน
- คลื่น C: นี่คือขั้นตอนสุดท้ายของการปรับฐาน ซึ่งการปรับฐานเสร็จสิ้น และราคาจะลดลงอีก ทําให้ตลาดพร้อมสําหรับคลื่นหุนหันพลันแล่นใหม่
เศษส่วนและรูปแบบคลื่น
คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของทฤษฎีคลื่นเอลเลียตคือแนวคิดของเศษส่วน นี่หมายถึงข้อเท็จจริงที่ว่าคลื่นอิมพัลเลนซิ่งและคลื่นปรับฐานแต่ละคลื่นประกอบด้วยคลื่นขนาดเล็กอยู่ภายใน ตัวอย่างเช่น คลื่นที่หนึ่งอาจประกอบด้วยคลื่นขนาดเล็กห้าคลื่น โดยแต่ละคลื่นที่เล็กกว่าเหล่านั้นเป็นไปตามโครงสร้างเดียวกันกับคลื่นที่ใหญ่กว่า สิ่งนี้ทําให้ตลาดสามารถวิเคราะห์ได้ในหลายกรอบเวลา ตั้งแต่ช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น นาทีไปจนถึงช่วงเวลายาว เช่น ปี
ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นเอลเลียตและฟีโบนักชี
ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับลําดับฟีโบนักชี ทฤษฎีนี้ใช้อัตราส่วน Fibonacci เพื่อทํานายจุดกลับตัวหรือการปรับฐานที่อาจเกิดขึ้นในตลาด ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนเช่น 38.2% และ 61.8% สามารถใช้เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญได้ บ่อยครั้งที่คลื่นปรับฐานสิ้นสุดที่ระดับเหล่านี้
วิธีใช้อัตราส่วน Fibonacci กับคลื่นเอลเลียต
เมื่อตลาดเสร็จสิ้นคลื่นอิมพัลเลชัน (คลื่น 1-5) ผู้ค้าสามารถใช้อัตราส่วน Fibonacci เพื่อกําหนดระดับการปรับฐานที่เป็นไปได้สําหรับคลื่น A-B-C ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์คาดว่าตลาดจะเข้าสู่ช่วงปรับฐาน พวกเขาสามารถวาดอัตราส่วน Fibonacci จากด้านบนของคลื่นที่ห้าไปยังด้านล่างของคลื่นที่หนึ่งเพื่อระบุระดับการปรับฐานที่เป็นไปได้
การใช้คลื่นเอลเลียตในการซื้อขาย
Elliott Waves เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังที่สามารถใช้เพื่อระบุโอกาสในการซื้อขายที่เหมาะสมที่สุด ด้วยการทําความเข้าใจการเคลื่อนไหวของคลื่น ผู้ค้าสามารถระบุจุดเข้าและออกที่ดีที่สุดในตลาดได้ นี่คือตัวอย่างบางส่วนของวิธีการใช้คลื่นเอลเลียตในการซื้อขาย:
- การระบุแนวโน้มหลักของตลาด ด้วยการวิเคราะห์คลื่นหุนหันพลันแล่นและคลื่นปรับฐาน ผู้ค้าสามารถระบุได้ว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง เมื่อรูปแบบห้าคลื่นเสร็จสิ้น สามารถคาดหวังระยะการปรับฐานได้ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ค้าใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
- ใช้ประโยชน์จากการปรับฐาน คลื่นเอลเลียตสามารถใช้เพื่อคาดการณ์ระดับการปรับฐานที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์คาดหวังว่าตลาดได้เสร็จสิ้นคลื่นอิมพัลส์แล้ว พวกเขาสามารถใช้อัตราส่วน Fibonacci เพื่อระบุระดับการปรับฐานที่เป็นไปได้สําหรับคลื่น A-B-C
- เวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการเข้าและออก เมื่อรูปแบบคลื่นเสร็จสมบูรณ์ จะสามารถใช้เป็นสัญญาณให้ผู้ค้าเข้าหรือออกจากตลาดได้ ตัวอย่างเช่น หากคลื่น C เสร็จสมบูรณ์ ก็สามารถส่งสัญญาณการเข้าสู่ตลาด เนื่องจากผู้ค้าคาดว่าตลาดจะเริ่มช่วงหุนหันพลันแล่นใหม่
- การรวมคลื่นเอลเลียตกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ ความแม่นยําของการคาดการณ์คลื่นเอลเลียตสามารถปรับปรุงได้โดยใช้ควบคู่ไปกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) เพื่อระบุจุดเข้าและออกได้ดียิ่งขึ้น
ตัวอย่างการปฏิบัติของการใช้ทฤษฎีคลื่นเอลเลียต
ตัวอย่างที่ 1: การซื้อขายการปรับฐานหลังจากแนวโน้มขาขึ้นของ EUR/USD
ลองมาดูตัวอย่างจากตลาดฟอเร็กซ์ หากคุณกําลังซื้อขายคู่ EUR/USD และสังเกตเห็นว่าราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายสัปดาห์ คุณสามารถวิเคราะห์การเพิ่มขึ้นนี้ได้โดยใช้คลื่นเอลเลียต การเคลื่อนไหวสามารถแบ่งออกเป็นห้าคลื่นหุนหันพลันแล่น และเมื่อคลื่นที่ห้าเสร็จสิ้น
เมื่อคลื่นที่ห้าเสร็จสมบูรณ์ สามารถใช้อัตราส่วน Fibonacci เพื่อระบุระดับการปรับฐานที่อาจเกิดขึ้นได้ หากราคาถอยกลับไปที่ระดับ 61.8% อาจส่งสัญญาณว่าตลาดได้เสร็จสิ้นการปรับฐานและกําลังจะเข้าสู่คลื่นหุนหันพลันแล่นใหม่
ตัวอย่างที่ 2: แนวโน้มขาขึ้นของหุ้น Tesla
เมื่อทําการซื้อขายหุ้นของ Tesla ราคาอาจเริ่มเคลื่อนไหวขึ้นหลังจากการประกาศผลประกอบการในเชิงบวก การเคลื่อนไหวสามารถแบ่งออกเป็นห้าคลื่นหุนหันพลันแล่นตามคลื่นเอลเลียต คลื่นที่หนึ่งแสดงถึงจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่หลังจากช่วงเวลาของการรวมบัญชี และคลื่นที่สามและห้ายังคงผลักดันราคาให้สูงขึ้นด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง ในช่วงคลื่นเหล่านี้ ผู้ค้าสามารถเข้าสู่ตําแหน่งซื้อในแต่ละคลื่นหุนหันพลันแล่น ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการทํากําไร
ความท้าทายในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีคลื่นเอลเลียต
แม้จะมีประโยชน์มากมาย แต่ผู้ค้าอาจเผชิญกับความท้าทายบางประการเมื่อใช้ทฤษฎีคลื่นเอลเลียต:
- ความยากลําบากในการระบุคลื่นอย่างแม่นยํา การระบุคลื่นอย่างแม่นยําอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่ผันผวน ตลาดอาจแสดงรูปแบบที่สับสน ทําให้ยากต่อการระบุว่าตลาดอยู่ในคลื่นใดในปัจจุบัน
- ความต้องการประสบการณ์ที่กว้างขวาง ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตต้องใช้ความรู้และประสบการณ์จํานวนมาก ผู้ค้าจําเป็นต้องวิเคราะห์ตลาดอย่างรอบคอบและพึ่งพาวิจารณญาณส่วนบุคคล ซึ่งอาจนําไปสู่การตีความที่แตกต่างกันในหมู่นักวิเคราะห์
- พึ่งพาเครื่องมืออื่นๆ ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตอาจไม่เพียงพอด้วยตัวมันเอง ผู้ค้าจําเป็นต้องรวมเข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อยืนยันการคาดการณ์และหลีกเลี่ยงการขาดทุน
การวิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีคลื่นเอลเลียต
แม้จะได้รับความนิยม แต่ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ค้าและนักวิเคราะห์บางคน พวกเขาโต้แย้งว่าทฤษฎีนี้อาจซับซ้อนเกินไปและอาศัยการตีความตามอัตนัย นักวิจารณ์บางคนเชื่อว่าความพยายามในการระบุคลื่นอาจมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดในตลาดที่ผันผวน
อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าจํานวนมากยังคงถือว่าทฤษฎีนี้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีคุณค่าซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใจการเคลื่อนไหวของตลาดและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการซื้อขาย
บทสรุป
ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังซึ่งเป็นกรอบการทํางานสําหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาดที่เกิดซ้ํา แม้ว่าจะเผชิญกับความท้าทายบางประการ แต่เมื่อใช้อย่างถูกต้อง จะมีประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์ตลาดการเงินและระบุโอกาสในการซื้อขายที่เหมาะสมที่สุด
ที่ การลงทุน DBเราเชื่อว่าการเรียนรู้เครื่องมือนี้จะช่วยให้ผู้ค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาด ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ การรวม Elliott Waves เข้ากับกลยุทธ์ของคุณอาจเป็นกุญแจสําคัญในการปลดล็อกศักยภาพในการซื้อขายของคุณ