ارتفاع النفط وانخفاض الذهب والبيتكوين تحت الضغط

واجه الذهب ضغوطا كبيرة ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قوة الدولار الأمريكي ، الذي ارتفع بأكثر من 0.3٪ مقابل سلة من العملات يوم الاثنين.

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، شنت الولايات المتحدة غارات جوية استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية. أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الضربات دمرت المواقع ، مما أوقف فعليا طموحات إيران النووية.

وذكر ترامب أن هجوم نهاية الأسبوع كان مدفوعا إلى حد كبير بالمخاوف بشأن تطوير إيران المحتمل للأسلحة النووية، على الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين نفوا مرارا مثل هذه المزاعم.

وشكلت الضربات الأمريكية تصعيدا خطيرا في الصراع في الشرق الأوسط، حيث حذرت طهران من انتقام مرير. وأشارت التقارير إلى أن إيران قد تفكر في إغلاق مضيق هرمز - وهو طريق شحن مهم - ردا على ذلك.

وأدت المخاوف من انتقام إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، مما أثار المخاوف من أن ارتفاع تكاليف الطاقة يمكن أن يدعم التضخم العالمي وبالتالي يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

استفاد الدولار من هذه التوقعات، بعد أن سجل بالفعل مكاسب متواضعة في الأسبوع السابق بعد أن حافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على موقف حذر إلى حد كبير فيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.

وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين بعد الضربات الأمريكية على إيران، وسط مخاوف متزايدة من اضطرابات محتملة في الإمدادات في الشرق الأوسط، على الرغم من تخلي النفط الخام في وقت لاحق عن بعض مكاسبه الأولية.

واستهدفت الضربات التي نفذتها واشنطن خلال مطلع الأسبوع ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية مما أثار غضبا شديدا من إيران وتهديدات بالانتقام. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن البلاد تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تقطع طريقا حيويا للشحن في الشرق الأوسط ويمكن أن تعطل بشدة إمدادات النفط والغاز من المنطقة.

كان الصراع المستمر بين إسرائيل وإيران ، الذي دخل الآن يومه الحادي عشر ، عاملا رئيسيا في دعم أسعار النفط حيث تخشى الأسواق من انقطاعات محتملة في سلسلة التوريد.

وقد تؤدي الأعمال العدائية بين طهران وواشنطن أيضا إلى فرض عقوبات أمريكية إضافية على صناعة النفط الإيرانية، مما يزيد من الحد من الإمدادات إلى أجزاء من آسيا وأوروبا.

تركز السوق الآن بشكل كامل على كيفية رد إيران ، حيث تشير التقارير إلى أن طهران قد تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مساء الأحد مع فرار المستثمرين من الأصول ذات المخاطر العالية بعد الضربات الأمريكية في نهاية الأسبوع على المواقع النووية الإيرانية ، مما يشير إلى تصعيد محتمل في الصراع في الشرق الأوسط.

لا تزال وول ستريت مثقلة بسلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة وتعليقات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة من الأسبوع الماضي ، حيث سجلت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة أداء أسبوعيا ضعيفا.

اهتزت الأسواق بسبب ارتفاع أسعار النفط ، مما أثار مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم المستمر.

ومع ذلك، كانت خسائر يوم الأحد في العقود الآجلة للأسهم محدودة نسبيا حيث تحول الاهتمام إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات القادمة لمزيد من الأفكار حول الاقتصاد الأمريكي. ومن المقرر أيضا أن يتحدث العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ، بما في ذلك الرئيس جيروم باول ، هذا الأسبوع ، مع شهادة باول لمدة يومين تبدأ يوم الثلاثاء.

انخفضت أسعار البيتكوين يوم الاثنين، وظلت تحت الضغط بعد خسائر فادحة في عطلة نهاية الأسبوع وسط مخاوف متزايدة من مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية على البنية التحتية النووية الإيرانية.

على الرغم من أن العملات المشفرة لا تتأثر بشكل مباشر بالاضطرابات الاقتصادية ، إلا أنها حساسة للغاية للتحولات في معنويات السوق بسبب طبيعتها المضاربة. كما أثرت التعليقات المتشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسواق العملات المشفرة الأسبوع الماضي، حيث خشي المستثمرون من أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.

ملخص أداء السوق:

في أعقاب الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع ، شهدت الأسواق العالمية ردود فعل سريعة ومتنوعة عبر فئات الأصول الرئيسية:

• أسعار النفط: ارتفعت الأسعار بشكل كبير في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، مع تسعير الأسواق لخطر حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات في الشرق الأوسط. على الرغم من التخلي عن جزء من الزيادة الأولية ، لا يزال النفط عند مستويات مرتفعة بسبب المخاوف المستمرة.
• ذهب: على عكس تحركات العزوف عن المخاطرة المعتادة، انخفضت أسعار الذهب تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي، الذي ارتفع بأكثر من 0.3٪ مقابل العملات الرئيسية. أدى الدولار القوي إلى الحد من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
• العقود الآجلة للأسهم الأمريكية: انخفض بشكل متواضع مع تراجع المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر العالية، مما يعكس الحذر من التصعيد المحتمل للصراع وتأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم وتكاليف الشركات.
• العملات المشفرة: ظلت بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى تحت الضغط بعد تعرضها لخسائر كبيرة في عطلة نهاية الأسبوع. أثرت التوترات الجيوسياسية المتزايدة والتوقعات بأسعار الفائدة المرتفعة لفترات طويلة على أصول المضاربة.

أدت الإضرابات إلى تقلبات جديدة في الأسواق العالمية ، مما أدى إلى زيادة الطلب على الأصول الأكثر أمانا في بعض القطاعات مع تعزيز الدولار الأمريكي وأسعار الطاقة.

استنتاج:

أعادت الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية إشعال المخاوف الجيوسياسية، مما أدى إلى رد فعل معقد في السوق: ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض سوق الذهب، وضغط العملات المشفرة، وتداول الأسهم الحذر. وينتظر المستثمرون الآن الخطوة التالية لإيران، والتي يمكن أن تهز الأسواق العالمية مزيدا من التأثير.